Tailor Allocation Défensive
Fonds Multi-classes d'actifs
ISIN : FR0010487512
Tailor Allocation Défensive est un fonds qui cherche à optimiser le couple risque /rendement dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, en faisant varier l’exposition du portefeuille en actions, obligations et instruments du marché monétaire, en titres vifs ou en OPCVM ou FIA. Il adapte son programme d’investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations de l’équipe de gestion.
Le FCP Tailor Allocation Défensive a pour objectif la recherche d’une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence composite 80% iBoxx Euro Eurozone 3-5 + 20% EURO STOXX 50 sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 3ans. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons et dividendes réinvestis.
Tailor Allocation Défensive s’engage à respecter la fourchette d’exposition sur l’actif net de -20% à 40% sur les marchés d’actions de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de toutes tailles de capitalisations, de tous les secteurs et de toutes zones géographiques.
Au 14/03/2025
Catégorie / Devise
Valeur liquidative
EUR 169,96
Date de lancement
24/03/2006
Risque plus faible
Risque plus élevé
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rendement potentiellement plus bas
Rendement potentiellement plus élevé
Les risques importants non pris en compte dans l'indicateur :
Risque de perte en capital : La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui payé à l'achat. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché, et peut donc, en cas d’évolution de marché défavorable, subir une moins-value. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie du capital de la part de la société de gestion ou d’un établissement bancaire.
Risque associé à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, produits de taux) et/ou sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus performants. Sa performance peut donc être inférieure à l’objectif de gestion et la valeur liquidative pourrait baisser.
Risque actions : Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale, et des résultats des entreprises. En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative pourra baisser.
Risque de taux d’intérêts : Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative de l’OPCVM.
Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par les agences de notation financière, ou si l’émetteur n’est plus en mesure de les rembourser et de verser à la date contractuelle l’intérêt prévu, la valeur de ces titres peut baisser, entraînant ainsi la baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. L’investissement en titres à haut rendement dont la notation est basse ou inexistante peut accroître le risque de crédit et impactée négativement la valeur liquidative.
Pour plus d'informations, les investisseurs sont invités à prendre connaissance de la description complète du profil de risque de cet OPCVM dans le prospectus de ce dernier.
Équipe de gestion
L'équipe de gestion du fonds Tailor Allocation Défensive est composée de Marina Garlatti et de Julien Quistrebert.
Marina Garlatti
Julien Quistrebert
Evolution de la valeur liquidative
14/03/2025
EUR 169,96
+1,07 %
24/03/2006
+69,96 %